営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の当中間連結会計期間末の残高は70,512百万円となり、前連結会計年度末に比べて9,357百万円(15.3%)増加し、前中間連結会計期間末に比べて14,293百万円(△16.9%)減少した。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は3,511百万円となり、前年同期に得られた資金から991百万円(39.3%)増加した。税金等調整前中間純利益は前年同期比5,122百万円減少したが、退職給付に係る負債の増減額が同3,198百万円、早期割増退職引当金の増減額が同4,262百万円増加したことなどの要因による。

2022/12/12 11:01