営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の当中間連結会計期間末の残高は67,376百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,830百万円(△5.4%)減少し、前中間連結会計期間末に比べて14,518百万円(△17.7%)減少した。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は7,332百万円となり、前年同期に得られた資金から1,222百万円(20.0%)増加した。これは、売上債権の増減額が前年同期比2,105百万円減少したことなどの要因による。

2024/12/11 11:00