営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は61,990百万円と前年同期と比べ9,216百万円(△12.9%)減少した。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は14,799百万円となり、前年同期と比べ364百万円(2.5%)増加となった。これは、売上債権が1,169百万円減少(前年同期は1,543百万円増加)したことなどの要因による。

2025/06/25 11:00