サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,747 | -59,600 |
| 減価償却費 | 338,194 | 328,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | -521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,208 | -32,986 |
| 支払利息 | 6,418 | 5,383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 868 | -623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,505 | -177 |
| 固定資産廃棄損 | 170 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,809 | 874,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,767 | -49,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,951 | -350,134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,224 | -474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,767 | -72,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,335 | 10,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103,592 | 95,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,759 | -57,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,770 | -57,463 |
| その他 | -39,373 | 34,519 |
| 小計 | 813,084 | 665,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,414 | 32,902 |
| 利息の支払額 | -6,253 | -5,270 |
| 法人税等の支払額 | -154,342 | -75,225 |
| 法人税等の還付額 | 1,273 | 6,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,176 | 624,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,708 | -391,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,113 | 718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,045 | -2,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,643 | -15,073 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,315 | 297 |
| その他 | 970 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,998 | -409,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,210,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450,000 | -1,680,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,706 | -90,020 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,146 | -18,456 |
| 配当金の支払額 | -68,690 | -50,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -329 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,872 | -239,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,123 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,182 | -23,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,717 | 2,934,794 |
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