7883 サンメッセ

7883
2024/06/18
時価
67億円
PER 予
18.65倍
2010年以降
赤字-690.91倍
(2010-2024年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.46-1.15倍
(2010-2024年)
配当 予
2.11%
ROE 予
2.62%
ROA 予
1.53%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4495万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億212万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q633-115-158517-1122,110
通期896-239-312657-3382,100
2016年
3月期
連結
2Q534-109-243425-1922,286
通期881-507-72373-8752,403
2017年
3月期
連結
2Q686-229-371457-2192,486
通期1,020-410-53610-4152,958
2018年
3月期
連結
2Q625-409-239216-3942,935
通期896-791-198105-9302,869
2019年
3月期
連結
2Q547-251-920297-2452,243
通期961-458-986503-7712,384
2020年
3月期
連結
2Q624-584-15740-6152,271
通期975-721-134254-7722,511
2021年
3月期
連結
2Q540-341-66199-3532,639
通期486-750-92-264-5482,152
2022年
3月期
連結
2Q905-529-181376-5142,348
通期944-1,595-293-650-1,6441,209
2023年
3月期
連結
2Q882-226-77656-1881,808
通期1,166-466-132701-2731,795
2024年
3月期
連結
2Q821-124-138696-1642,363
通期1,045-200-202845-3162,443
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
8億9582万
2016年3月(連) -1.7%
8億8055万
2017年3月(連) +15.85%
10億2009万
2018年3月(連) -12.13%
8億9640万
2019年3月(連) +7.19%
9億6081万
2020年3月(連) +1.44%
9億7467万
2021年3月(連) -50.17%
4億8564万
2022年3月(連) +94.41%
9億4415万
2023年3月(連) +23.54%
11億6641万
2024年3月(連) -10.41%
10億4495万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億3862万
2016年3月(連)投入+112.66%
-5億747万
2017年3月(連)投入-19.23%
-4億989万
2018年3月(連)投入+93.04%
-7億9128万
2019年3月(連)投入-42.16%
-4億5764万
2020年3月(連)投入+57.57%
-7億2109万
2021年3月(連)投入+4%
-7億4992万
2022年3月(連)投入+112.64%
-15億9464万
2023年3月(連)投入-70.8%
-4億6562万
2024年3月(連)投入-57.04%
-2億3万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-3億1182万
2016年3月(連)返済還元
-7206万
2017年3月(連)返済還元
-5300万
2018年3月(連)返済還元
-1億9840万
2019年3月(連)返済還元
-9億8649万
2020年3月(連)返済還元
-1億3389万
2021年3月(連)返済還元
-9202万
2022年3月(連)返済還元
-2億9256万
2023年3月(連)返済還元
-1億3244万
2024年3月(連)返済還元
-2億212万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6億5719万
2016年3月(連) -43.23%
3億7308万
2017年3月(連) +63.55%
6億1019万
2018年3月(連) -82.77%
1億511万
2019年3月(連) +378.67%
5億316万
2020年3月(連) -49.6%
2億5357万
2021年3月(連) マイ転
-2億6428万
2022年3月(連) -146.13%
-6億5048万
2023年3月(連) プラ転
7億79万
2024年3月(連) +20.57%
8億4492万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-3億3772万
2016年3月(連)増加+159.21%
-8億7542万
2017年3月(連)減少-52.62%
-4億1480万
2018年3月(連)増加+124.32%
-9億3047万
2019年3月(連)減少-17.14%
-7億7100万
2020年3月(連)増加+0.13%
-7億7200万
2021年3月(連)減少-29.02%
-5億4800万
2022年3月(連)増加+200%
-16億4400万
2023年3月(連)減少-83.39%
-2億7300万
2024年3月(連)増加+15.64%
-3億1570万

現金等#8

2015年3月(連)
21億41万
2016年3月(連) +14.38%
24億253万
2017年3月(連) +23.12%
29億5806万
2018年3月(連) -3.01%
28億6892万
2019年3月(連) -16.89%
23億8431万
2020年3月(連) +5.31%
25億1094万
2021年3月(連) -14.29%
21億5211万
2022年3月(連) -43.84%
12億867万
2023年3月(連) +48.48%
17億9463万
2024年3月(連) +36.14%
24億4319万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.83%
2016年3月(連)
5.6%
2017年3月(連)
6.58%
2018年3月(連)
5.93%
2019年3月(連)
6.29%
2020年3月(連)
6.02%
2021年3月(連)
3.25%
2022年3月(連)
5.69%
2023年3月(連)
6.8%
2024年3月(連)
6.28%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高