キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億212万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4495万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 633 | -115 | -158 | 517 | -112 | 2,110 | 通期 | 896 | -239 | -312 | 657 | -338 | 2,100 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -109 | -243 | 425 | -192 | 2,286 | 通期 | 881 | -507 | -72 | 373 | -875 | 2,403 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 686 | -229 | -371 | 457 | -219 | 2,486 | 通期 | 1,020 | -410 | -53 | 610 | -415 | 2,958 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 625 | -409 | -239 | 216 | -394 | 2,935 | 通期 | 896 | -791 | -198 | 105 | -930 | 2,869 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -251 | -920 | 297 | -245 | 2,243 | 通期 | 961 | -458 | -986 | 503 | -771 | 2,384 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 624 | -584 | -157 | 40 | -615 | 2,271 | 通期 | 975 | -721 | -134 | 254 | -772 | 2,511 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 540 | -341 | -66 | 199 | -353 | 2,639 | 通期 | 486 | -750 | -92 | -264 | -548 | 2,152 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 905 | -529 | -181 | 376 | -514 | 2,348 | 通期 | 944 | -1,595 | -293 | -650 | -1,644 | 1,209 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 882 | -226 | -77 | 656 | -188 | 1,808 | 通期 | 1,166 | -466 | -132 | 701 | -273 | 1,795 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 821 | -124 | -138 | 696 | -164 | 2,363 | 通期 | 1,045 | -200 | -202 | 845 | -398 | 2,443 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億5719万
- 2016年3月（連） -43.23%
- 3億7308万
- 2017年3月（連） +63.55%
- 6億1019万
- 2018年3月（連） -82.77%
- 1億511万
- 2019年3月（連） +378.67%
- 5億316万
- 2020年3月（連） -49.6%
- 2億5357万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億6428万
- 2022年3月（連） -146.13%
- -6億5048万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億79万
- 2024年3月（連） +20.57%
- 8億4492万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.83%
- 2016年3月（連）
- 5.6%
- 2017年3月（連）
- 6.58%
- 2018年3月（連）
- 5.93%
- 2019年3月（連）
- 6.29%
- 2020年3月（連）
- 6.02%
- 2021年3月（連）
- 3.25%
- 2022年3月（連）
- 5.69%
- 2023年3月（連）
- 6.8%
- 2024年3月（連）
- 6.28%