サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,355 | 297,236 |
| 減価償却費 | 662,915 | 689,013 |
| 減損損失 | － | 1,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,041 | -1,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,529 | -71,250 |
| 支払利息 | 10,353 | 10,029 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,565 | 30,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,105 | -42,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,967 | 133 |
| 会員権評価損 | － | 3,576 |
| 固定資産廃棄損 | 1,160 | 5,683 |
| 補助金収入 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,115 | -337,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,534 | -17,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,586 | 137,922 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42,295 | -42,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 939 | 108,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,872 | 9,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158,094 | 180,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,957 | 16,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,958 | 82,739 |
| その他 | 43,112 | 345 |
| 小計 | 1,046,844 | 1,061,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,530 | 71,156 |
| 利息の支払額 | -10,104 | -10,323 |
| 法人税等の支払額 | -148,528 | -150,086 |
| 法人税等の還付額 | 3,069 | 2,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,811 | 974,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,843 | -31,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,648 | -734,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,364 | 56,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,196 | -48,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,142 | -79,313 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213,650 | 104,729 |
| 補助金による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -826 | 11,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,642 | -721,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 930,000 | 980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,830 | -50,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,422 | -39,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -757,019 | -187 |
| 配当金の支払額 | -100,496 | -93,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -731 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,499 | -133,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,279 | 6,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,610 | 126,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384,311 | 2,510,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
