サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,473 | 300,355 |
| 減価償却費 | 673,371 | 662,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | 2,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,962 | -69,529 |
| 支払利息 | 10,678 | 10,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 311 | -8,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,540 | -63,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,967 |
| 固定資産廃棄損 | 3,722 | 1,160 |
| 補助金収入 | -2,000 | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,089 | -70,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,369 | -107,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,651 | 46,586 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -994 | 42,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,107 | 939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,008 | 24,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183,388 | 158,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,980 | -5,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,442 | 58,958 |
| その他 | 12,510 | 43,112 |
| 小計 | 991,973 | 1,046,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,842 | 69,530 |
| 利息の支払額 | -10,648 | -10,104 |
| 法人税等の支払額 | -150,236 | -148,528 |
| 法人税等の還付額 | 2,472 | 3,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,403 | 960,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,089 | -6,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,991 | -529,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,599 | 16,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,480 | -41,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,871 | -111,142 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194,874 | 213,650 |
| 補助金による収入 | 2,000 | 2,000 |
| その他 | -12,324 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,284 | -457,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,560,000 | 930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,590,000 | -910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,040 | -59,830 |
| 社債の償還による支出 | 50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,566 | -38,422 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -757,019 |
| 配当金の支払額 | -100,458 | -100,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -341 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,406 | -986,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,149 | -1,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,138 | -484,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868,922 | 2,384,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
