サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,078 | 271,473 |
| 減価償却費 | 688,873 | 673,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,581 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,303 | -62,962 |
| 支払利息 | 12,721 | 10,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,701 | 311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,639 | -114,540 |
| 固定資産廃棄損 | 1,368 | 3,722 |
| 補助金収入 | -2,000 | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,787 | 165,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,819 | 58,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,545 | -61,651 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,856 | -994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,512 | -53,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,945 | 19,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 191,115 | 183,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,976 | -19,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,953 | -90,442 |
| その他 | -59,395 | 12,510 |
| 小計 | 1,222,200 | 991,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,303 | 62,842 |
| 利息の支払額 | -12,450 | -10,648 |
| 法人税等の支払額 | -249,235 | -150,236 |
| 法人税等の還付額 | 1,273 | 2,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,091 | 896,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,750 | -18,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,560 | -898,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,066 | 2,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,245 | -31,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,308 | -29,871 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,058 | 194,874 |
| 補助金による収入 | 2,000 | 2,000 |
| その他 | 840 | -12,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,899 | -791,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,180,000 | 2,560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,040,000 | -2,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,903 | -80,040 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,345 | -37,566 |
| 配当金の支払額 | -120,431 | -100,458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -329 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,009 | -198,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,656 | 4,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555,526 | -89,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,958,061 | 2,868,922 |
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