有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 345,078 | 271,473 |
減価償却費 | 688,873 | 673,371 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,581 | -271 |
受取利息及び受取配当金 | -58,303 | -62,962 |
支払利息 | 12,721 | 10,678 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,701 | 311 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,639 | -114,540 |
固定資産廃棄損 | 1,368 | 3,722 |
補助金収入 | -2,000 | -2,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 96,787 | 165,089 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -75,819 | 58,369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113,545 | -61,651 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,856 | -994 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,512 | -53,107 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,945 | 19,008 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 191,115 | 183,388 |
未払金の増減額(△は減少) | 49,976 | -19,980 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,953 | -90,442 |
その他 | -59,395 | 12,510 |
小計 | 1,222,200 | 991,973 |
利息及び配当金の受取額 | 58,303 | 62,842 |
利息の支払額 | -12,450 | -10,648 |
法人税等の支払額 | -249,235 | -150,236 |
法人税等の還付額 | 1,273 | 2,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,091 | 896,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,750 | -18,089 |
有形固定資産の取得による支出 | -372,560 | -898,991 |
有形固定資産の売却による収入 | 35,066 | 2,599 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,245 | -31,480 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,308 | -29,871 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,058 | 194,874 |
補助金による収入 | 2,000 | 2,000 |
その他 | 840 | -12,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,899 | -791,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,180,000 | 2,560,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,040,000 | -2,590,000 |
長期借入金の返済による支出 | -80,903 | -80,040 |
社債の発行による収入 | 50,000 | 50,000 |
リース債務の返済による支出 | -41,345 | -37,566 |
配当金の支払額 | -120,431 | -100,458 |
非支配株主への配当金の支払額 | -329 | -341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,009 | -198,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,656 | 4,149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 555,526 | -89,138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,958,061 | 2,868,922 |