有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 302,073 | 345,078 |
減価償却費 | 673,357 | 688,873 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,352 | -4,581 |
受取利息及び受取配当金 | -55,345 | -58,303 |
支払利息 | 15,590 | 12,721 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -32,679 | -10,701 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,738 | -8,639 |
固定資産廃棄損 | 4,049 | 1,368 |
補助金収入 | -148,333 | -2,000 |
固定資産圧縮損 | 148,333 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,206 | 96,787 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -61,681 | -75,819 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -125,048 | -113,545 |
預り金の増減額(△は減少) | -14,950 | 2,856 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,308 | 79,512 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,378 | 17,945 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 117,453 | 191,115 |
未払金の増減額(△は減少) | -20,584 | 49,976 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -173,518 | 68,953 |
その他 | 227,815 | -59,395 |
小計 | 858,336 | 1,222,200 |
利息及び配当金の受取額 | 55,394 | 58,303 |
利息の支払額 | -14,977 | -12,450 |
法人税等の支払額 | -53,239 | -249,235 |
法人税等の還付額 | 35,042 | 1,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,555 | 1,020,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -19,750 |
有形固定資産の取得による支出 | -869,478 | -372,560 |
有形固定資産の売却による収入 | 56,363 | 35,066 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,944 | -42,245 |
投資有価証券の取得による支出 | -96,368 | -29,308 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 254,584 | 16,058 |
補助金による収入 | 148,333 | 2,000 |
その他 | 5,036 | 840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,472 | -409,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,420,000 | 2,180,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,230,000 | -2,040,000 |
長期借入金の返済による支出 | -119,644 | -80,903 |
社債の発行による収入 | - | 50,000 |
リース債務の返済による支出 | -39,070 | -41,345 |
配当金の支払額 | -103,353 | -120,431 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,068 | -53,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | -1,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 302,117 | 555,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,534 | 2,958,061 |