サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,073 | 345,078 |
| 減価償却費 | 673,357 | 688,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,352 | -4,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,345 | -58,303 |
| 支払利息 | 15,590 | 12,721 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,679 | -10,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,738 | -8,639 |
| 固定資産廃棄損 | 4,049 | 1,368 |
| 補助金収入 | -148,333 | -2,000 |
| 固定資産圧縮損 | 148,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,206 | 96,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,681 | -75,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,048 | -113,545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,950 | 2,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,308 | 79,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,378 | 17,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117,453 | 191,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,584 | 49,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,518 | 68,953 |
| その他 | 227,815 | -59,395 |
| 小計 | 858,336 | 1,222,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,394 | 58,303 |
| 利息の支払額 | -14,977 | -12,450 |
| 法人税等の支払額 | -53,239 | -249,235 |
| 法人税等の還付額 | 35,042 | 1,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,555 | 1,020,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -19,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -869,478 | -372,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,363 | 35,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,944 | -42,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,368 | -29,308 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 254,584 | 16,058 |
| 補助金による収入 | 148,333 | 2,000 |
| その他 | 5,036 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,472 | -409,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,420,000 | 2,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,230,000 | -2,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,644 | -80,903 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,070 | -41,345 |
| 配当金の支払額 | -103,353 | -120,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,068 | -53,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,117 | 555,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,534 | 2,958,061 |
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