サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,650 | 302,073 |
| 減価償却費 | 681,563 | 673,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,562 | -5,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,409 | -55,345 |
| 支払利息 | 20,464 | 15,590 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,255 | -32,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,367 | -20,738 |
| 固定資産廃棄損 | 2,146 | 4,049 |
| 補助金収入 | － | -148,333 |
| 固定資産圧縮損 | － | 148,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,709 | 2,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,928 | -61,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,210 | -125,048 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 306 | -14,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,241 | 16,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,253 | 9,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125,914 | 117,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,368 | -20,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165,245 | -173,518 |
| その他 | -193,298 | 227,815 |
| 小計 | 1,091,628 | 858,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,298 | 55,394 |
| 利息の支払額 | -17,649 | -14,977 |
| 法人税等の支払額 | -240,426 | -53,239 |
| 法人税等の還付額 | 6,975 | 35,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,825 | 880,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,975 | -869,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,926 | 56,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,746 | -5,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231,144 | -96,368 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 325,257 | 254,584 |
| 補助金による収入 | － | 148,333 |
| その他 | -2,945 | 5,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,628 | -507,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,028 | -119,644 |
| リース債務の返済による支出 | -53,572 | -39,070 |
| 配当金の支払額 | -103,228 | -103,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,828 | -72,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -717 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,650 | 302,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,416 | 2,402,534 |
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