有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 130,650 | 302,073 |
減価償却費 | 681,563 | 673,357 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,562 | -5,352 |
受取利息及び受取配当金 | -54,409 | -55,345 |
支払利息 | 20,464 | 15,590 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8,255 | -32,679 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -83,367 | -20,738 |
固定資産廃棄損 | 2,146 | 4,049 |
補助金収入 | - | -148,333 |
固定資産圧縮損 | - | 148,333 |
売上債権の増減額(△は増加) | 208,709 | 2,206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,928 | -61,681 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 89,210 | -125,048 |
預り金の増減額(△は減少) | 306 | -14,950 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48,241 | 16,308 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,253 | 9,378 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125,914 | 117,453 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,368 | -20,584 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 165,245 | -173,518 |
その他 | -193,298 | 227,815 |
小計 | 1,091,628 | 858,336 |
利息及び配当金の受取額 | 55,298 | 55,394 |
利息の支払額 | -17,649 | -14,977 |
法人税等の支払額 | -240,426 | -53,239 |
法人税等の還付額 | 6,975 | 35,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,825 | 880,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -324,975 | -869,478 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,926 | 56,363 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,746 | -5,944 |
投資有価証券の取得による支出 | -231,144 | -96,368 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 325,257 | 254,584 |
補助金による収入 | - | 148,333 |
その他 | -2,945 | 5,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,628 | -507,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,420,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,230,000 |
長期借入金の返済による支出 | -155,028 | -119,644 |
リース債務の返済による支出 | -53,572 | -39,070 |
配当金の支払額 | -103,228 | -103,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,828 | -72,068 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -717 | 1,102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 344,650 | 302,117 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,416 | 2,402,534 |