有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 130,650 |
| 減価償却費 | 681,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,409 |
| 支払利息 | 20,464 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,367 |
| 固定資産廃棄損 | 2,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,210 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165,245 |
| その他 | -193,298 |
| 小計 | 1,091,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,298 |
| 利息の支払額 | -17,649 |
| 法人税等の支払額 | -240,426 |
| 法人税等の還付額 | 6,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231,144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 325,257 |
| その他 | -2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,028 |
| リース債務の返済による支出 | -53,572 |
| 配当金の支払額 | -103,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,416 |