有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 130,650 |
減価償却費 | 681,563 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,562 |
受取利息及び受取配当金 | -54,409 |
支払利息 | 20,464 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8,255 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -83,367 |
固定資産廃棄損 | 2,146 |
売上債権の増減額(△は増加) | 208,709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,928 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 89,210 |
預り金の増減額(△は減少) | 306 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48,241 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,253 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125,914 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,368 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 165,245 |
その他 | -193,298 |
小計 | 1,091,628 |
利息及び配当金の受取額 | 55,298 |
利息の支払額 | -17,649 |
法人税等の支払額 | -240,426 |
法人税等の還付額 | 6,975 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -324,975 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,926 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,746 |
投資有価証券の取得による支出 | -231,144 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 325,257 |
その他 | -2,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 1,600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -155,028 |
リース債務の返済による支出 | -53,572 |
配当金の支払額 | -103,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -717 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 344,650 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,416 |