サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 15,377,168 | 15,431,677 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -7,434,375 | -7,406,393 |
| 人件費の支出 | -4,895,190 | -4,952,491 |
| その他の営業支出 | -1,785,025 | -1,847,443 |
| 小計 | 1,262,576 | 1,225,349 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 121,678 | 121,307 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -9,951 | -9,924 |
| 立替金等の支出 | -1,337,671 | -1,154,212 |
| 立替金等の回収による収入 | 1,353,432 | 1,147,873 |
| 消費税等の支払額 | -279,222 | -247,451 |
| 法人税等の支払額 | -122,752 | -97,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,089 | 985,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,951 | -641,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,821 | 15,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,799 | -22,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168,429 | -164,885 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 122,670 | 271,362 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,095 | -35,564 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,009 | 44,385 |
| その他の支出 | -5,624 | -3,436 |
| その他の収入 | 4,616 | 1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,782 | -537,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -630,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,992 | -88,749 |
| リース債務の返済による支出 | -52,082 | -52,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -35 |
| 配当金の支払額 | -103,413 | -103,112 |
| 利息の支払額 | -27,341 | -25,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,843 | -219,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,464 | 228,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,145 | 1,667,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
