サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 14,720,646 | 15,377,168 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -7,223,310 | -7,434,375 |
| 人件費の支出 | -4,885,674 | -4,895,190 |
| その他の営業支出 | -1,698,600 | -1,785,025 |
| 小計 | 913,061 | 1,262,576 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 171,426 | 121,678 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -10,541 | -9,951 |
| 立替金等の支出 | -1,262,031 | -1,337,671 |
| 立替金等の回収による収入 | 1,241,245 | 1,353,432 |
| 消費税等の支払額 | -312,986 | -279,222 |
| 法人税等の還付額 | 3,099 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,421 | -122,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,852 | 988,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,034 | -508,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,288 | 4,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,259 | -48,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294,706 | -168,429 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185,410 | 122,670 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -11,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,037 | 36,009 |
| その他の支出 | -3,034 | -5,624 |
| その他の収入 | 10,114 | 4,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,184 | -584,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,836 | -49,992 |
| リース債務の返済による支出 | -49,190 | -52,082 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -103,438 | -103,413 |
| 利息の支払額 | -29,334 | -27,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,800 | -362,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,867 | 40,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,347,813 | 1,398,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,398,681 | 1,439,145 |
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