サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 14,684,525 | 14,720,646 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -7,042,638 | -7,223,310 |
| 人件費の支出 | -4,808,096 | -4,885,674 |
| その他の営業支出 | -1,680,158 | -1,698,600 |
| 小計 | 1,153,632 | 913,061 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 120,924 | 171,426 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -11,108 | -10,541 |
| 立替金等の支出 | -962,777 | -1,262,031 |
| 立替金等の回収による収入 | 929,794 | 1,241,245 |
| 消費税等の還付額 | 10,493 | － |
| 消費税等の支払額 | -213,563 | -312,986 |
| 法人税等の還付額 | 2,669 | 3,099 |
| 法人税等の支払額 | -5,798 | -11,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,267 | 731,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,042 | -291,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 957 | 1,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -76,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,049 | -294,706 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,528 | 185,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,439 | 34,037 |
| その他の支出 | -7,160 | -3,034 |
| その他の収入 | 6,836 | 10,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,922 | -453,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -760,000 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,657 | -85,836 |
| リース債務の返済による支出 | -39,926 | -49,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -103,263 | -103,438 |
| 利息の支払額 | -32,286 | -29,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,174 | -227,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,170 | 50,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 869,643 | 1,347,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,347,813 | 1,398,681 |
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