サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 13,812,301 | 14,684,525 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -6,745,518 | -7,042,638 |
| 人件費の支出 | -4,629,112 | -4,808,096 |
| その他の営業支出 | -1,552,925 | -1,680,158 |
| 小計 | 884,745 | 1,153,632 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 139,850 | 120,924 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -11,492 | -11,108 |
| 立替金等の支出 | -735,185 | -962,777 |
| 立替金等の回収による収入 | 732,369 | 929,794 |
| 消費税等の還付額 | 14,451 | 10,493 |
| 消費税等の支払額 | -243,833 | -213,563 |
| 法人税等の還付額 | 3,180 | 2,669 |
| 法人税等の支払額 | -11,236 | -5,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,849 | 1,024,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186,866 | -144,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,708 | 957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312,894 | -25,049 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 273,439 | 14,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,907 | 32,439 |
| その他の支出 | -7,380 | -7,160 |
| その他の収入 | 22,840 | 6,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,084 | -143,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -166,657 |
| リース債務の返済による支出 | -30,660 | -39,926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -103,459 | -103,263 |
| 利息の支払額 | -40,104 | -32,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,277 | -402,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,958 | 478,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,242,601 | 869,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 869,643 | 1,347,813 |
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