サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 15,492,574 | 13,812,301 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -7,487,542 | -6,745,518 |
| 人件費の支出 | -4,884,210 | -4,629,112 |
| その他の営業支出 | -1,748,611 | -1,552,925 |
| 小計 | 1,372,209 | 884,745 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 134,133 | 139,850 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -11,397 | -11,492 |
| 立替金等の支出 | -797,287 | -735,185 |
| 立替金等の回収による収入 | 813,398 | 732,369 |
| 消費税等の還付額 | － | 14,451 |
| 消費税等の支払額 | -356,521 | -243,833 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,180 |
| 法人税等の支払額 | -154,346 | -11,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,188 | 772,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,840 | -1,186,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,779 | 4,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,500 | -840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236,960 | -312,894 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 249,458 | 273,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,397 | 27,907 |
| その他の支出 | -3,860 | -7,380 |
| その他の収入 | 3,916 | 22,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,608 | -1,199,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,210,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,170,000 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,498 |
| リース債務の返済による支出 | -9,884 | -30,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | － |
| 配当金の支払額 | -105,251 | -103,459 |
| 利息の支払額 | -41,257 | -40,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,522 | 53,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,057 | -372,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,543 | 1,242,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,242,601 | 869,643 |
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