サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 15,281,985 | 15,492,574 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -7,273,656 | -7,487,542 |
| 人件費の支出 | -4,937,980 | -4,884,210 |
| その他の営業支出 | -1,755,682 | -1,748,611 |
| 小計 | 1,314,666 | 1,372,209 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 154,388 | 134,133 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -10,267 | -11,397 |
| 立替金等の支出 | -528,076 | -797,287 |
| 立替金等の回収による収入 | 527,997 | 813,398 |
| 消費税等の還付額 | 34,858 | － |
| 消費税等の支払額 | -221,859 | -356,521 |
| 法人税等の支払額 | -219,115 | -154,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,589 | 1,000,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,364,155 | -715,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,973 | 34,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,574 | -31,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,394 | -236,960 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 269,554 | 249,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,706 | 36,397 |
| その他の支出 | -4,804 | -3,860 |
| その他の収入 | 16,825 | 3,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123,869 | -663,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,030,000 | -1,170,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -130 |
| 配当金の支払額 | -111,363 | -105,251 |
| 利息の支払額 | -42,644 | -41,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,925 | -116,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,645 | 220,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 977,898 | 1,022,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022,543 | 1,242,601 |
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