サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,236 | 426,350 |
| 減価償却費 | 689,013 | 702,696 |
| 減損損失 | 1,513 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,250 | -66,222 |
| 支払利息 | 10,029 | 9,805 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30,543 | 4,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,187 | -37,248 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | － |
| 会員権評価損 | 3,576 | － |
| 固定資産廃棄損 | 5,683 | 4,646 |
| 助成金収入 | － | -85,672 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 77,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,323 | -279,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,057 | -8,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,922 | 53,961 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -42,801 | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,103 | -6,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,201 | -120,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180,848 | -10,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,122 | 30,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,739 | -50,970 |
| その他 | 345 | 25,401 |
| 小計 | 1,061,389 | 666,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,156 | 65,962 |
| 利息の支払額 | -10,323 | -9,818 |
| 助成金の受取額 | － | 55,090 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -65,244 |
| 法人税等の支払額 | -150,086 | -226,863 |
| 法人税等の還付額 | 2,536 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,672 | 485,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,727 | -684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,875 | -775,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,973 | 5,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,244 | -10,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,313 | -130,564 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104,729 | 156,701 |
| その他 | 11,362 | 5,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,094 | -749,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 980,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -5,400 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,960 | -32,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | － |
| 配当金の支払額 | -93,000 | -93,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -744 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,892 | -92,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,950 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,636 | -358,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,510,947 | 2,152,113 |
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