有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 426,350 | 326,342 |
減価償却費 | 702,696 | 587,550 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -388 | 18,953 |
受取利息及び受取配当金 | -66,222 | -78,616 |
支払利息 | 9,805 | 9,024 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 4,342 | -24,327 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -37,248 | -6,549 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -2,790 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 87,729 |
会員権評価損 | - | 400 |
固定資産廃棄損 | 4,646 | 6,485 |
助成金収入 | -85,672 | -58,551 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 77,300 | 62,329 |
製品保証費 | - | 207,437 |
売上債権の増減額(△は増加) | -279,114 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -183,926 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,480 | 55,391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,961 | 39,344 |
預り金の増減額(△は減少) | -297 | -1,094 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,200 | 10,154 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -120,449 | -89,685 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,637 | 24,770 |
未払金の増減額(△は減少) | 30,478 | 18,753 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -50,970 | -61,532 |
その他 | 25,401 | 172,568 |
小計 | 666,513 | 1,122,951 |
利息及び配当金の受取額 | 65,962 | 78,191 |
利息の支払額 | -9,818 | -8,916 |
助成金の受取額 | 55,090 | 81,633 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -65,244 | -74,385 |
製品保証費の支払額 | - | -207,437 |
法人税等の支払額 | -226,863 | -77,418 |
法人税等の還付額 | - | 29,534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,640 | 944,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -684 | -17,260 |
有形固定資産の取得による支出 | -775,280 | -1,552,087 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,082 | 24,327 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,239 | -22,738 |
投資有価証券の取得による支出 | -130,564 | -26,962 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156,701 | 8,699 |
その他 | 5,055 | -8,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,929 | -1,594,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 280,000 | 280,000 |
短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -380,000 |
長期借入れによる収入 | 90,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -57,200 |
社債の償還による支出 | - | -50,000 |
リース債務の返済による支出 | -32,778 | -25,680 |
配当金の支払額 | -93,139 | -108,579 |
非支配株主への配当金の支払額 | -701 | -1,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,020 | -292,560 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,524 | -390 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -358,833 | -943,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,152,113 | 1,208,676 |