サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,350 | 326,342 |
| 減価償却費 | 702,696 | 587,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | 18,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,222 | -78,616 |
| 支払利息 | 9,805 | 9,024 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,342 | -24,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,248 | -6,549 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,790 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87,729 |
| 会員権評価損 | － | 400 |
| 固定資産廃棄損 | 4,646 | 6,485 |
| 助成金収入 | -85,672 | -58,551 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 77,300 | 62,329 |
| 製品保証費 | － | 207,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,114 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -183,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,480 | 55,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,961 | 39,344 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -297 | -1,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | 10,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120,449 | -89,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,637 | 24,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,478 | 18,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,970 | -61,532 |
| その他 | 25,401 | 172,568 |
| 小計 | 666,513 | 1,122,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,962 | 78,191 |
| 利息の支払額 | -9,818 | -8,916 |
| 助成金の受取額 | 55,090 | 81,633 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -65,244 | -74,385 |
| 製品保証費の支払額 | － | -207,437 |
| 法人税等の支払額 | -226,863 | -77,418 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,640 | 944,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -684 | -17,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775,280 | -1,552,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,082 | 24,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,239 | -22,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,564 | -26,962 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156,701 | 8,699 |
| その他 | 5,055 | -8,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,929 | -1,594,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -57,200 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,778 | -25,680 |
| 配当金の支払額 | -93,139 | -108,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -701 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,020 | -292,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,524 | -390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,833 | -943,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,152,113 | 1,208,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
