サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,342 | 468,839 |
| 減価償却費 | 587,550 | 686,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,953 | 1,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,616 | -91,727 |
| 支払利息 | 9,024 | 8,506 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,327 | -23,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,549 | -1,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,729 | － |
| 会員権評価損 | 400 | － |
| 固定資産廃棄損 | 6,485 | 758 |
| 助成金収入 | -58,551 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 62,329 | － |
| 製品保証費 | 207,437 | － |
| 受取保険金 | － | -33,449 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -183,926 | 145,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,391 | -91,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,344 | 94,246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,094 | 6,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,154 | 30,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,685 | 11,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,770 | 16,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,753 | -1,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,532 | 159,393 |
| その他 | 172,568 | -181,401 |
| 小計 | 1,122,951 | 1,206,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,191 | 91,856 |
| 利息の支払額 | -8,916 | -8,499 |
| 助成金の受取額 | 81,633 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -74,385 | － |
| 製品保証費の支払額 | -207,437 | － |
| 保険金の受取額 | － | 33,449 |
| 法人税等の支払額 | -77,418 | -156,779 |
| 法人税等の還付額 | 29,534 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,153 | 1,166,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,260 | -10,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552,087 | -390,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,327 | 32,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,738 | -27,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,962 | -76,391 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,699 | 2,199 |
| その他 | -8,618 | 5,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,594,640 | -465,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,200 | -7,200 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,680 | -15,758 |
| 配当金の支払額 | -108,579 | -108,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,560 | -132,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | 17,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943,437 | 585,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,676 | 1,794,630 |
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