サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,618 | 694,193 |
| 減価償却費 | 675,506 | 656,446 |
| のれん償却額 | － | 5,810 |
| 減損損失 | － | 151,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,615 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,496 | -149,638 |
| 支払利息 | 12,565 | 17,543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,599 | -4,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,190 | -364,090 |
| 固定資産廃棄損 | 521 | 9,288 |
| 保険解約返戻金 | － | -10,771 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 460,908 | -112,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,273 | -91,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,190 | 154,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43,534 | 1,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,579 | 24,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,519 | -148,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,673 | -132,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,972 | 1,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,579 | 44,876 |
| その他 | -60,777 | 97,638 |
| 小計 | 1,047,826 | 846,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,580 | 148,118 |
| 利息の支払額 | -13,569 | -16,888 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 22,348 |
| 法人税等の支払額 | -172,984 | -70,683 |
| 法人税等の還付額 | 18,409 | 10,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,261 | 939,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -504,113 | -326,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,338 | 318,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,407 | -363,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,599 | 6,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,037 | -61,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,341 | -28,259 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,020 | 421,022 |
| その他 | 981 | -4,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913,959 | -37,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,043 | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74,813 |
| 配当金の支払額 | -123,926 | -139,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -890 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,860 | -366,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,375 | 5,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,182 | 541,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,321,016 | 2,862,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
