サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,867 | 380,618 |
| 減価償却費 | 631,462 | 675,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,955 | -3,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,825 | -129,496 |
| 支払利息 | 8,388 | 12,565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -150 | -30,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -323 | -1,190 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 5,177 | － |
| 固定資産廃棄損 | 4,877 | 521 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 212,644 | 460,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,452 | 6,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,166 | -129,190 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,928 | -43,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,803 | 15,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,209 | -1,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,693 | -76,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,053 | -19,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,269 | -7,579 |
| その他 | 44,443 | -60,777 |
| 小計 | 1,050,825 | 1,047,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,660 | 128,580 |
| 利息の支払額 | -8,646 | -13,569 |
| 保険金の受取額 | 236 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,117 | -172,984 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,958 | 1,008,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,772 | -504,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,381 | -388,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 30,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,322 | -30,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,367 | -28,341 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 145,206 | 2,020 |
| その他 | 7,453 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,034 | -913,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,200 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,947 | -2,043 |
| 配当金の支払額 | -123,564 | -123,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -415 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,128 | -226,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,772 | 10,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,568 | -122,182 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,443,199 | 2,321,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
