有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 271,473 | 300,355 |
減価償却費 | 673,371 | 662,915 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -271 | 2,041 |
受取利息及び受取配当金 | -62,962 | -69,529 |
支払利息 | 10,678 | 10,353 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 311 | -8,565 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -114,540 | -63,105 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21,967 |
固定資産廃棄損 | 3,722 | 1,160 |
補助金収入 | -2,000 | -2,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 165,089 | -70,115 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,369 | -107,534 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61,651 | 46,586 |
預り金の増減額(△は減少) | -994 | 42,295 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,107 | 939 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,008 | 24,872 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 183,388 | 158,094 |
未払金の増減額(△は減少) | -19,980 | -5,957 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -90,442 | 58,958 |
その他 | 12,510 | 43,112 |
小計 | 991,973 | 1,046,844 |
利息及び配当金の受取額 | 62,842 | 69,530 |
利息の支払額 | -10,648 | -10,104 |
法人税等の支払額 | -150,236 | -148,528 |
法人税等の還付額 | 2,472 | 3,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,403 | 960,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,089 | -6,843 |
有形固定資産の取得による支出 | -898,991 | -529,648 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,599 | 16,364 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,480 | -41,196 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,871 | -111,142 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194,874 | 213,650 |
補助金による収入 | 2,000 | 2,000 |
その他 | -12,324 | -826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,284 | -457,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,560,000 | 930,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,590,000 | -910,000 |
長期借入金の返済による支出 | -80,040 | -59,830 |
社債の償還による支出 | 50,000 | -50,000 |
リース債務の返済による支出 | -37,566 | -38,422 |
自己株式の取得による支出 | - | -757,019 |
配当金の支払額 | -100,458 | -100,496 |
非支配株主への配当金の支払額 | -341 | -731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,406 | -986,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,149 | -1,279 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -89,138 | -484,610 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868,922 | 2,384,311 |