サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,549 | 161,535 |
| 減価償却費 | 340,674 | 308,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,610 | 6,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,208 | -52,870 |
| 支払利息 | 4,627 | 4,174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,113 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,695 | － |
| 固定資産廃棄損 | 141 | 286 |
| 受取保険金 | -33,449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,139,630 | 878,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,862 | -35,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,758 | -299,795 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,009 | 41,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,266 | -37,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,752 | 9,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,704 | 1,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,132 | -82,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,774 | -131,444 |
| その他 | -144,601 | 44,204 |
| 小計 | 890,148 | 816,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,733 | 53,553 |
| 利息の支払額 | -4,656 | -4,209 |
| 保険金の受取額 | 33,449 | － |
| 法人税等の支払額 | -85,594 | -45,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,079 | 820,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,071 | -45,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,365 | -157,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,000 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,690 | -6,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,196 | -13,097 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50,420 |
| その他 | 4,634 | 8,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,689 | -124,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -120,200 |
| リース債務の返済による支出 | -10,021 | -5,722 |
| 配当金の支払額 | -62,073 | -61,655 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,205 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,900 | -137,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,622 | 10,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,112 | 568,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,630 | 2,363,176 |
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