サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992 | 156,549 |
| 減価償却費 | 284,348 | 340,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -5,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,616 | -48,208 |
| 支払利息 | 5,113 | 4,627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,307 | -23,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,819 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 326 | 1,695 |
| 固定資産廃棄損 | 778 | 141 |
| 助成金収入 | -58,551 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 62,329 | － |
| 受取保険金 | － | -33,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812,220 | 1,139,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,949 | -124,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,136 | -253,758 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -350 | 1,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,368 | -105,266 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 230,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93,974 | 6,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,911 | -11,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,207 | -73,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,653 | 62,774 |
| その他 | 26,825 | -144,601 |
| 小計 | 884,185 | 890,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,858 | 48,733 |
| 利息の支払額 | -5,006 | -4,656 |
| 助成金の受取額 | 46,570 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -62,329 | － |
| 保険金の受取額 | － | 33,449 |
| 法人税等の支払額 | -25,963 | -85,594 |
| 法人税等の還付額 | 26,601 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,917 | 882,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,801 | -11,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,830 | -168,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,308 | 32,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,003 | -19,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,710 | -63,196 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,940 | － |
| その他 | 476 | 4,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,622 | -225,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -14,204 | -10,021 |
| 配当金の支払額 | -62,006 | -62,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,911 | -76,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 19,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,586 | 599,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,676 | 1,807,788 |
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