サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,535 | 170,781 |
| 減価償却費 | 308,823 | 329,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,097 | -1,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,870 | -70,176 |
| 支払利息 | 4,174 | 5,447 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321 | － |
| 固定資産廃棄損 | 286 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878,667 | 926,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,196 | 11,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,795 | -413,198 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,989 | -41,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,759 | -54,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,174 | -6,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,562 | -25,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,150 | -49,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,444 | -19,371 |
| その他 | 44,204 | -53,565 |
| 小計 | 816,973 | 708,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,553 | 70,053 |
| 利息の支払額 | -4,209 | -5,830 |
| 法人税等の支払額 | -45,547 | -92,865 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,769 | 692,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,237 | -25,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,856 | 24,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,830 | -232,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,382 | -11,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,097 | -14,433 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,420 | － |
| その他 | 8,861 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,405 | -258,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,200 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,722 | -1,918 |
| 配当金の支払額 | -61,655 | -61,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -415 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,993 | -164,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,174 | 4,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,545 | 273,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,363,176 | 2,716,280 |
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