サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,781 | 202,393 |
| 減価償却費 | 329,336 | 325,166 |
| のれん償却額 | － | 1,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,656 | -964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,176 | -77,680 |
| 支払利息 | 5,447 | 8,586 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -3,603 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,040 |
| 固定資産廃棄損 | 200 | 2,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926,657 | 488,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,136 | -12,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413,198 | -283,930 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -41,675 | 3,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,003 | -37,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,951 | -239,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,243 | -87,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,679 | 83,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,371 | 11,009 |
| その他 | -53,565 | 119,957 |
| 小計 | 708,013 | 502,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,053 | 79,436 |
| 利息の支払額 | -5,830 | -8,485 |
| 法人税等の支払額 | -92,865 | -24,331 |
| 法人税等の還付額 | 12,747 | 7,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,118 | 556,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,451 | -21,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,994 | 18,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,700 | -174,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 3,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,978 | -55,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,433 | -14,519 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,640 |
| その他 | 689 | -3,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,855 | -244,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,918 | -144 |
| 配当金の支払額 | -61,995 | -77,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -890 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,804 | -128,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,623 | -4,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,081 | 179,268 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,716,280 | 2,500,284 |
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