サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,783 | 127,685 |
| 減価償却費 | 317,414 | 334,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | -569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,148 | -37,710 |
| 支払利息 | 4,905 | 4,911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,962 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -42,187 |
| 固定資産廃棄損 | 270 | 4,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,667 | 286,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,139 | -45,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,641 | -93,486 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42,714 | -42,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | 41,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,453 | 1,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,235 | 115,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,034 | 4,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,441 | -1,389 |
| その他 | 55,884 | 10,569 |
| 小計 | 572,435 | 668,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,196 | 37,754 |
| 利息の支払額 | -4,751 | -5,216 |
| 法人税等の支払額 | -58,958 | -79,075 |
| 法人税等の還付額 | 1,508 | 2,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,430 | 623,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800 | -11,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,854 | -610,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,761 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,921 | -4,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,209 | -14,723 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 77 | 54,729 |
| その他 | 1,221 | 2,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,724 | -583,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,020 | -50,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,505 | -19,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -756,948 | － |
| 配当金の支払額 | -54,066 | -46,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -731 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920,271 | -157,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,263 | 3,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,828 | -113,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384,311 | 2,270,601 |
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