サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,685 | 60,420 |
| 減価償却費 | 334,146 | 342,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -569 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,710 | -35,984 |
| 支払利息 | 4,911 | 4,914 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | 4,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,187 | -17,824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,280 |
| 固定資産廃棄損 | 4,877 | 14 |
| 助成金収入 | － | -14,576 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 12,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,606 | 1,189,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,812 | 21,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,486 | -537,058 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -42,439 | -907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,800 | -145,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,056 | -126,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,444 | -15,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,511 | -43,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,389 | -71,011 |
| その他 | 10,569 | 7,394 |
| 小計 | 668,000 | 638,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,754 | 36,122 |
| 利息の支払額 | -5,216 | -4,917 |
| 助成金の受取額 | － | 4,715 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -2,528 |
| 法人税等の支払額 | -79,075 | -131,737 |
| 法人税等の還付額 | 2,536 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,998 | 539,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,767 | -544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,590 | -344,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 5,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -8,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,723 | -15,498 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54,729 | 20,001 |
| その他 | 2,933 | 3,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,604 | -341,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 610,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -1,800 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,964 | -16,750 |
| 配当金の支払額 | -46,461 | -46,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -744 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,169 | -65,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,065 | -4,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,709 | 128,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,510,947 | 2,639,376 |
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