四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 127,685 | 60,420 |
減価償却費 | 334,146 | 342,025 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -569 | -107 |
受取利息及び受取配当金 | -37,710 | -35,984 |
支払利息 | 4,911 | 4,914 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -12 | 4,330 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -42,187 | -17,824 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,280 |
固定資産廃棄損 | 4,877 | 14 |
助成金収入 | - | -14,576 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 12,732 |
売上債権の増減額(△は増加) | 286,606 | 1,189,194 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,812 | 21,939 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -93,486 | -537,058 |
預り金の増減額(△は減少) | -42,439 | -907 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,800 | -145,358 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,056 | -126,358 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 115,444 | -15,082 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,511 | -43,651 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,389 | -71,011 |
その他 | 10,569 | 7,394 |
小計 | 668,000 | 638,323 |
利息及び配当金の受取額 | 37,754 | 36,122 |
利息の支払額 | -5,216 | -4,917 |
助成金の受取額 | - | 4,715 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -2,528 |
法人税等の支払額 | -79,075 | -131,737 |
法人税等の還付額 | 2,536 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,998 | 539,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,767 | -544 |
有形固定資産の取得による支出 | -610,590 | -344,441 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 5,094 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -8,992 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,723 | -15,498 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54,729 | 20,001 |
その他 | 2,933 | 3,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,604 | -341,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 610,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -1,800 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -50,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -19,964 | -16,750 |
配当金の支払額 | -46,461 | -46,687 |
非支配株主への配当金の支払額 | -744 | -701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,169 | -65,939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,065 | -4,549 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -113,709 | 128,428 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,510,947 | 2,639,376 |