サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59,600 | -39,783 |
| 減価償却費 | 328,623 | 317,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -521 | -324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,986 | -37,148 |
| 支払利息 | 5,383 | 4,905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -623 | -5,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -53 |
| 固定資産廃棄損 | 111 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874,324 | 485,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,853 | -101,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,134 | -293,641 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -474 | 42,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,954 | -1,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,113 | 16,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,243 | 105,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,611 | -28,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,463 | 51,441 |
| その他 | 34,519 | 55,884 |
| 小計 | 665,916 | 572,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,902 | 37,196 |
| 利息の支払額 | -5,270 | -4,751 |
| 法人税等の支払額 | -75,225 | -58,958 |
| 法人税等の還付額 | 6,355 | 1,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,678 | 547,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -5,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,966 | -206,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 718 | 13,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,348 | -37,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,073 | -15,209 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 297 | 77 |
| その他 | -431 | 1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,034 | -250,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,680,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,020 | -40,020 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,456 | -18,505 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -756,948 |
| 配当金の支払額 | -50,184 | -54,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -341 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,002 | -920,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -2,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,266 | -625,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934,794 | 2,243,094 |
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