営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、29億34百万円となり、前連結会計年度末と比べて23百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少3億50百万円に対し、減価償却費3億28百万円や、売上債権の減少8億74百万円などがあったこと等により6億24百万円の収入(前年同期は6億86百万円の収入)となりました。

2017/11/13 11:11