利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は9億4百万円(前年同期は5億39百万円の収入)となりました。増加の主な要因といたしましては、減価償却費2億84百万円、売上債権の減少額8億12百万円、製品保証引当金の計上額2億30百万円等であり、減少の主な要因といたしましては、仕入債務の減少額3億29百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億28百万円(前年同期は3億41百万円の支出)となりました。支出の主な要因といたしましては、有形固定資産の取得による支出5億5百万円等によるものであります。

2021/11/25 10:28