営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、24億43百万円となり、前連結会計年度末より6億48百万円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億44百万円(前年同期は11億66百万円)となりました。収入の主な要因といたしましては、税金等調整前当期純利益4億4百万円、減価償却費6億31百万円、売上債権及び契約資産の減少額2億12百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、仕入債務の減少額92百万円、未払消費税等の減少額1億7百万円等によるものであります。

2024/06/26 13:08