竹田iP HD（7875）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年12月31日: 1億9497万
2010年3月31日: -9002万
2010年9月30日 -180.3%: -2億5235万
2010年12月31日: -1億2634万
2011年3月31日 -0%: -1億2635万
2011年9月30日 -18.72%: -1億5000万
2012年3月31日 -47.98%: -2億2197万
2012年9月30日 -201.84%: -6億7000万
2013年3月31日: -5億5000万
2013年9月30日: -3億1000万
2014年3月31日 -25.81%: -3億9000万
2014年9月30日: 3000万
2015年3月31日 +500%: 1億8000万
2015年9月30日: -1億
2016年3月31日 -48.76%: -1億4875万
2016年9月30日: -124万
2017年3月31日 ±0%: -124万
2018年3月31日: 3000万
2018年9月30日: -5000万
2019年9月30日: 1億
2020年3月31日 ±0%: 1億
2020年9月30日 +200%: 3億
2021年3月31日 +200%: 9億
2021年9月30日: -4億5000万
2022年3月31日 -100%: -9億
2022年9月30日: -2000万
2023年3月31日 ±0%: -2000万
2023年9月30日: 1億9000万
2024年3月31日 -52.63%: 9000万
2024年9月30日: -3000万
2025年3月31日 -933.33%: -3億1000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達及び今後の事業拡大に向けた成長投資への充当のため、取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において、この契約は終了しております。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	1,500百万円	-百万円
借入実行残高	-	-
差引額	1,500	-

なお、当社のコミットメントライン契約には次の財務制限条項が付されております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(借入枠1,500百万円借入実行額-百万円)
連結決算での純資産の部を2019年3月期比75%以上に維持すること。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。2026/06/19 12:02