キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 14:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 543 | 494 | -1,520 | 1,037 | - | 3,472 | 通期 | 2,106 | 116 | -1,856 | 2,222 | -518 | 4,321 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 77 | -299 | -747 | -223 | - | 3,352 | 通期 | 1,188 | -281 | -841 | 907 | -363 | 4,388 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -48 | -627 | 306 | - | 4,116 | 通期 | 1,107 | -296 | -1,085 | 811 | -355 | 4,155 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 811 | -90 | -385 | 721 | - | 4,486 | 通期 | 1,323 | -486 | -798 | 837 | -404 | 4,190 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | -416 | -372 | 632 | - | 4,449 | 通期 | 1,842 | -819 | -659 | 1,023 | -1,031 | 4,556 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -265 | 71 | 757 | - | 5,379 | 通期 | 2,010 | -1,108 | -109 | 902 | -1,568 | 5,341 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 309 | -444 | -265 | -135 | - | 4,936 | 通期 | 727 | -856 | -244 | -129 | -884 | 4,963 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -580 | 248 | -613 | - | 4,720 | 通期 | 68 | -1,247 | 672 | -1,179 | -1,292 | 4,575 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 769 | 68 | -818 | 837 | - | 4,720 | 通期 | 1,615 | 651 | -1,635 | 2,266 | -859 | 5,346 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 614 | -61 | -421 | 553 | - | 5,523 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 22億2216万
- 2015年3月（連） -59.16%
- 9億747万
- 2016年3月（連） -10.62%
- 8億1109万
- 2017年3月（連） +3.17%
- 8億3680万
- 2018年3月（連） +22.28%
- 10億2321万
- 2019年3月（連） -11.85%
- 9億200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億2900万
- 2021年3月（連） -813.95%
- -11億7900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 22億6600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.82%
- 2015年3月（連）
- 3.42%
- 2016年3月（連）
- 3.06%
- 2017年3月（連）
- 3.81%
- 2018年3月（連）
- 4.99%
- 2019年3月（連）
- 5.56%
- 2020年3月（連）
- 2.04%
- 2021年3月（連）
- 0.22%
- 2022年3月（連）
- 5.28%