竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 811 | -90 | -385 | 721 | - | 4,486 | 通期 | 1,323 | -486 | -798 | 837 | -404 | 4,190 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | -416 | -372 | 632 | - | 4,449 | 通期 | 1,842 | -819 | -659 | 1,023 | -1,031 | 4,556 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -265 | 71 | 757 | - | 5,379 | 通期 | 2,010 | -1,108 | -109 | 902 | -1,568 | 5,341 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 309 | -444 | -265 | -135 | - | 4,936 | 通期 | 727 | -856 | -244 | -129 | -884 | 4,963 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -580 | 248 | -613 | - | 4,720 | 通期 | 68 | -1,247 | 672 | -1,179 | -1,292 | 4,575 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 769 | 68 | -818 | 837 | - | 4,720 | 通期 | 1,615 | 651 | -1,635 | 2,266 | -859 | 5,346 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 614 | -61 | -421 | 553 | - | 5,523 | 通期 | 2,235 | -772 | -900 | 1,463 | -1,360 | 5,921 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 905 | -175 | -221 | 730 | - | 6,504 | 通期 | 1,249 | -627 | -600 | 622 | -1,422 | 6,016 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 891 | -1,147 | -459 | -256 | - | 5,364 | 通期 | 2,816 | -1,274 | -921 | 1,542 | -1,951 | 6,686 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 176 | -957 | -123 | -781 | - | 5,718 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億3680万
- 2018年3月（連） +22.28%
- 10億2321万
- 2019年3月（連） -11.85%
- 9億200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億2900万
- 2021年3月（連） -813.95%
- -11億7900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 22億6600万
- 2023年3月（連） -35.44%
- 14億6300万
- 2024年3月（連） -57.48%
- 6億2200万
- 2025年3月（連） +147.91%
- 15億4200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.81%
- 2018年3月（連）
- 4.99%
- 2019年3月（連）
- 5.56%
- 2020年3月（連）
- 2.04%
- 2021年3月（連）
- 0.22%
- 2022年3月（連）
- 5.28%
- 2023年3月（連）
- 6.8%
- 2024年3月（連）
- 3.94%
- 2025年3月（連）
- 8.23%
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