竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,539 | 371,709 |
| 減価償却費 | 392,962 | 406,527 |
| 繰延資産償却額 | 6,560 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,468 | -7,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,320 | -19,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,652 | 7,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,426 | -31,344 |
| 支払利息 | 16,039 | 13,880 |
| 為替差損益（△は益） | 968 | 1,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,198 | 602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,903 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,308 | 6,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,468,259 | 517,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,877 | -265,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -732,825 | 198,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,132 | -22,447 |
| その他 | -37,151 | 47,325 |
| 小計 | 1,052,666 | 1,167,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,931 | 31,135 |
| 利息の支払額 | -15,709 | -13,915 |
| 法人税等の支払額 | -246,476 | -136,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,412 | 1,048,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,101 | -9,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,317 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -183,322 | -507,138 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,361 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,089 | -4,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,900 |
| 貸付けによる支出 | -34,850 | -4,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,020 | 3,126 |
| 保険積立金の解約による収入 | 94,902 | － |
| その他 | -10,205 | 2,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,967 | -416,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,241 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,629 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,041 | -396,972 |
| リース債務の返済による支出 | -132,164 | -106,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -64,394 | -64,393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| その他 | -8,644 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,383 | -371,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,336 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,724 | 258,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,486,158 | 4,448,758 |
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