竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371 | 189 |
| 減価償却費 | 406 | 440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -25 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517 | 1,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | -497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | -17 |
| その他 | 48 | -15 |
| 小計 | 1,167 | 1,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 26 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048 | 1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7 |
| 固定資産の取得による支出 | -507 | -445 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 151 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| その他 | 2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -202 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 457 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -190 |
| 配当金の支払額 | -64 | -88 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | 71 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258 | 824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,448 | 5,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
