四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 371 | 189 |
減価償却費 | 406 | 440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -25 |
支払利息 | 13 | 14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56 | -39 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 517 | 1,345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -265 | -309 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 198 | -497 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22 | -17 |
その他 | 48 | -15 |
小計 | 1,167 | 1,092 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 26 |
利息の支払額 | -13 | -14 |
法人税等の支払額 | -136 | -81 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048 | 1,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
定期預金の払戻による収入 | - | 7 |
固定資産の取得による支出 | -507 | -445 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 102 | 151 |
貸付けによる支出 | -4 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
その他 | 2 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50 |
長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -396 | -202 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 457 |
リース債務の返済による支出 | -106 | -190 |
配当金の支払額 | -64 | -88 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | 71 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258 | 824 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,448 | 5,379 |