長期借入金の返済による支出
連結
- 2010年9月30日
- -4億5174万
- 2011年9月30日 -20.45%
- -5億4413万
- 2012年9月30日
- -3億1989万
- 2013年9月30日 -23.23%
- -3億9421万
- 2014年9月30日 -269.54%
- -14億5676万
- 2015年9月30日
- -5億2311万
- 2016年9月30日
- -1億8404万
- 2017年9月30日 -115.7%
- -3億9697万
- 2018年9月30日
- -2億200万
- 2019年9月30日
- -1億7300万
- 2020年9月30日 -24.28%
- -2億1500万
- 2021年9月30日
- -1億5700万
- 2022年9月30日
- -1億5300万
- 2023年9月30日 -4.58%
- -1億6000万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。当第2四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2023/11/13 13:57前連結会計年度
(2023年3月31日)当第2四半期連結会計期間
(2023年9月30日)コミットメントライン契約の総額 2,500百万円 1,500百万円 借入実行残高 - - 差引額 2,500 1,500 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/13 13:57
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加1億90百万円に対し、長期借入金の返済による支出1億60百万円、リース債務の返済による支出1億31百万円、配当金の支払額1億15百万円などがあったため、2億21百万円の支出(前年同期は4億21百万円の支出)となりました。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題