四半期報告書-第86期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

1 コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。当第2四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
コミットメントライン契約の総額	2,500百万円	1,500百万円
借入実行残高	-	-
差引額	2,500	1,500

2 財務制限条項
前連結会計年度(2023年3月31日)
上記の当社のコミットメントライン契約には、下記の財務制限条項が付されております。
(借入枠1,500百万円 借入実行額前連結会計年度-百万円、当第2四半期連結会計期間-百万円)
連結決算での純資産の部を2019年3月期比75%以上に維持すること。
(借入枠1,000百万円 借入実行額前連結会計年度-百万円、当第2四半期連結会計期間-百万円)
各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借 対照表の純資産の部の75%に相当する金額以上に維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
上記の当社のコミットメントライン契約には、下記の財務制限条項が付されております。
(借入枠1,500百万円 借入実行額前連結会計年度-百万円、当第2四半期連結会計期間-百万円)
連結決算での純資産の部を2019年3月期比75%以上に維持すること。