竹田iP HD（7875）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -8億6682万
- 2009年3月31日 -28.17%
- -11億1101万
- 2009年12月31日
- -8億5017万
- 2010年3月31日 -36.1%
- -11億5710万
- 2010年9月30日
- -4億5174万
- 2010年12月31日 -80.85%
- -8億1698万
- 2011年3月31日 -28.58%
- -10億5047万
- 2011年9月30日
- -5億4413万
- 2012年3月31日 -38.36%
- -7億5287万
- 2012年9月30日
- -3億1989万
- 2013年3月31日 -135.99%
- -7億5492万
- 2013年9月30日
- -3億9421万
- 2014年3月31日 -39.17%
- -5億4864万
- 2014年9月30日 -165.52%
- -14億5676万
- 2015年3月31日 -20.59%
- -17億5664万
- 2015年9月30日
- -5億2311万
- 2016年3月31日 -65.28%
- -8億6458万
- 2016年9月30日
- -1億8404万
- 2017年3月31日 -233.01%
- -6億1288万
- 2017年9月30日
- -3億9697万
- 2018年3月31日 -63.27%
- -6億4815万
- 2018年9月30日
- -2億200万
- 2019年3月31日 -87.62%
- -3億7900万
- 2019年9月30日
- -1億7300万
- 2020年3月31日 -264.74%
- -6億3100万
- 2020年9月30日
- -2億1500万
- 2021年3月31日 -70.7%
- -3億6700万
- 2021年9月30日
- -1億5700万
- 2022年3月31日 -328.03%
- -6億7200万
- 2022年9月30日
- -1億5300万
- 2023年3月31日 -555.56%
- -10億300万
- 2023年9月30日
- -1億6000万
- 2024年3月31日 -92.5%
- -3億800万
- 2024年9月30日
- -1億4700万
- 2025年3月31日 -98.64%
- -2億9200万
- 2025年9月30日
- -1億4400万
- 2026年3月31日 -103.47%
- -2億9300万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達及び今後の事業拡大に向けた成長投資への充当のため、取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において、この契約は終了しております。
なお、当社のコミットメントライン契約には次の財務制限条項が付されております。前連結会計年度
(2025年3月31日)当連結会計年度
(2026年3月31日)コミットメントライン契約の総額 1,500百万円 -百万円 借入実行残高 - - 差引額 1,500 -
前連結会計年度(2025年3月31日)
(借入枠1,500百万円 借入実行額-百万円)
連結決算での純資産の部を2019年3月期比75%以上に維持すること。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。2026/06/19 12:02 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/19 12:02
財務活動の結果使用した資金は、4億77百万円(前期は9億21百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入5億円により資金が増加した一方、リース債務の返済による支出3億36百万円、長期借入金の返済による支出2億93百万円、配当金の支払額3億41百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
