四半期報告書-第82期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189 | 256 |
| 減価償却費 | 440 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -30 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -50 |
| 会員権評価損 | － | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345 | 599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | -253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| その他 | -15 | -308 |
| 小計 | 1,092 | 366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -445 | -363 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 53 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | -2 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202 | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -173 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 457 | － |
| 配当金の支払額 | -88 | -64 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71 | -265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824 | -404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,341 | 4,936 |