四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 256 | -169 |
| 減価償却費 | 411 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 会員権評価損 | 10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599 | 2,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | -1,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -99 |
| その他 | -308 | -175 |
| 小計 | 366 | 52 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -363 | -572 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 会員権の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -7 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -215 |
| リース債務の返済による支出 | -173 | -166 |
| 配当金の支払額 | -64 | -65 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265 | 248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404 | -385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,963 | 4,720 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 142 |