四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -169 | 421 |
| 減価償却費 | 437 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -26 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141 | 1,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,872 | -1,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | -125 |
| その他 | -175 | -148 |
| 小計 | 52 | 802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -572 | -449 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -21 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -156 |
| 配当金の支払額 | -65 | -48 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248 | -818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385 | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,720 | 4,720 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 142 | 101 |