竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421 | 503 |
| 減価償却費 | 428 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -36 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -140 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,660 | 284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,045 | -98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | -48 |
| その他 | -148 | 26 |
| 小計 | 802 | 775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 36 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769 | 614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -449 | -254 |
| 固定資産の売却による収入 | 559 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57 | 50 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | -26 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -161 |
| 配当金の支払額 | -48 | -81 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | 176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,346 | 5,523 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
