竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503 | 573 |
| 減価償却費 | 416 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -41 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -72 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | 1,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | -743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 51 |
| その他 | 26 | 93 |
| 小計 | 775 | 1,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -254 | -657 |
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -34 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -78 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -131 |
| 配当金の支払額 | -81 | -115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176 | 532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,921 | 6,504 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
