竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573 | 428 |
| 減価償却費 | 386 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -44 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -201 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,161 | 483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743 | 364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -232 |
| その他 | 93 | 44 |
| 小計 | 1,054 | 1,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 44 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905 | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -657 | -771 |
| 固定資産の売却による収入 | 593 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -34 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -418 | |
| その他 | 6 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -147 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -157 |
| 配当金の支払額 | -115 | -132 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532 | -652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,504 | 5,364 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
