竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428 | 643 |
| 減価償却費 | 435 | 445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -55 |
| 支払利息 | 13 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483 | 401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243 | -137 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | 147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -232 | -131 |
| その他 | 30 | -131 |
| 小計 | 1,060 | 331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 55 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -771 | -1,165 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | 80 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -418 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 17 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -144 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -150 |
| 配当金の支払額 | -132 | -224 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652 | -967 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,364 | 5,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
