竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,694 | 259,539 |
| 減価償却費 | 428,022 | 392,962 |
| 繰延資産償却額 | 6,560 | 6,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,583 | -2,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,342 | -31,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,526 | 80,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,734 | -20,426 |
| 支払利息 | 21,444 | 16,039 |
| 為替差損益（△は益） | 1,265 | 968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,133 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,349 | -9,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 826,015 | 1,468,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,031 | -213,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779,862 | -732,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,195 | -126,132 |
| その他 | -217,946 | -37,151 |
| 小計 | 478,278 | 1,052,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,734 | 20,931 |
| 利息の支払額 | -21,287 | -15,709 |
| 法人税等の支払額 | -124,115 | -246,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,609 | 811,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,800 | -9,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,317 |
| 固定資産の取得による支出 | -112,404 | -183,322 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,036 | 12,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,353 | -5,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,554 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,050 | -34,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,234 | 36,020 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 94,902 |
| その他 | 1,092 | -10,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,691 | -89,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -1,241 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 8,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,111 | -184,041 |
| リース債務の返済による支出 | -143,207 | -132,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -26 |
| 配当金の支払額 | -48,296 | -64,394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| その他 | -8,917 | -8,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,056 | -385,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -5,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,448 | 330,724 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48,686 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115,645 | 4,486,158 |
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