四半期報告書-第78期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,096 | 256,694 |
| 減価償却費 | 464,260 | 428,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,875 | 1,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,303 | -22,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,689 | 56,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,939 | -20,734 |
| 支払利息 | 32,219 | 21,444 |
| 為替差損益（△は益） | -293 | 1,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,133 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,918 | 23,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,664,919 | 826,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,601 | 72,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,869,506 | -779,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,922 | -143,195 |
| その他 | 121,934 | -211,386 |
| 小計 | 319,191 | 478,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,939 | 20,734 |
| 利息の支払額 | -31,580 | -21,287 |
| 法人税等の支払額 | -228,900 | -124,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,649 | 353,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,335 | -10,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -238,896 | -112,404 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,233 | 4,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,487 | -6,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,554 |
| 貸付けによる支出 | -34,200 | -13,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,594 | 11,234 |
| その他 | 15,862 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,229 | -47,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 985,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,456,761 | -523,111 |
| リース債務の返済による支出 | -139,817 | -143,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,154 | -24 |
| 配当金の支払額 | -56,757 | -48,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 民事再生債務の返済による支出 | -68,072 | － |
| その他 | -8,917 | -8,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,980 | -627,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -969,266 | -321,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,351,900 | 4,115,645 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,686 |