竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,627 | 33,096 |
| 減価償却費 | 432,652 | 464,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,425 | 6,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,152 | -48,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,453 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,446 | -17,939 |
| 支払利息 | 32,771 | 32,219 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -293 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,348 | 25,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633,043 | 1,664,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,133 | -187,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761,689 | -1,869,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,835 | 60,922 |
| その他 | 155,809 | 121,934 |
| 小計 | 614,637 | 319,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,392 | 17,939 |
| 利息の支払額 | -32,921 | -31,580 |
| 法人税等の支払額 | -54,852 | -228,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,256 | 76,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,370 | -30,335 |
| 固定資産の取得による支出 | -184,068 | -238,896 |
| 固定資産の売却による収入 | 332,454 | 19,233 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,348 | -37,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,726 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 172,718 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -21,036 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,190 | -34,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 111,553 | 6,594 |
| その他 | -3,223 | 15,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 494,216 | -299,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 985,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,214 | -1,456,761 |
| リース債務の返済による支出 | -123,245 | -139,817 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,154 |
| 配当金の支払額 | -40,541 | -56,757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 民事再生債務の返済による支出 | -798,201 | -68,072 |
| その他 | － | -8,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,702 | -746,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,172 | -969,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,472,308 | 3,351,900 |
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