四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 309,627 | 33,096 |
減価償却費 | 432,652 | 464,260 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,425 | 6,875 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,152 | -48,303 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50,453 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 32,689 |
受取利息及び受取配当金 | -16,446 | -17,939 |
支払利息 | 32,771 | 32,219 |
為替差損益(△は益) | -57 | -293 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7,348 | 25,918 |
売上債権の増減額(△は増加) | 633,043 | 1,664,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -205,133 | -187,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -761,689 | -1,869,506 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,835 | 60,922 |
その他 | 155,809 | 121,934 |
小計 | 614,637 | 319,191 |
利息及び配当金の受取額 | 16,392 | 17,939 |
利息の支払額 | -32,921 | -31,580 |
法人税等の支払額 | -54,852 | -228,900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,256 | 76,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,370 | -30,335 |
固定資産の取得による支出 | -184,068 | -238,896 |
固定資産の売却による収入 | 332,454 | 19,233 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,348 | -37,487 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,726 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 172,718 | - |
子会社株式の取得による支出 | -21,036 | - |
貸付けによる支出 | -8,190 | -34,200 |
貸付金の回収による収入 | 111,553 | 6,594 |
その他 | -3,223 | 15,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 494,216 | -299,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -310,000 | 30,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 985,000 |
長期借入金の返済による支出 | -394,214 | -1,456,761 |
リース債務の返済による支出 | -123,245 | -139,817 |
自己株式の取得による支出 | - | -28,154 |
配当金の支払額 | -40,541 | -56,757 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
民事再生債務の返済による支出 | -798,201 | -68,072 |
その他 | - | -8,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,702 | -746,980 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 293 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -482,172 | -969,266 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,472,308 | 3,351,900 |